LA UIS

Sección de Tesorería

Unidad Administrativa

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Nuestras

Actividades

  • Asesoría de rutas y pago de facturas de pasajes.
  • Tramite convocatoria anual proveedores de pasajes.
  • Organización de comprobantes digitales para envió a contabilidad.
  • Expedición de soporte de pagos a proveedores.
  • Expedición de certificados de retención a proveedores.
  • Información de pagos a terceros, deudas de estudiantes.
  • Organización del archivo de los pagos de la universidad.
  • Descargue de pagos diarios
  • Creación del boletín diario (ingresos y egresos).
  • Solicitud marcación cuentas exoneradas
  • Apertura de cuentas bancarias.
  • Manejo de los proyectos de regalías.

Leer más

  • Pago de proyectos regalías.
  • Legalización de gastos de viajes y viáticos.
  • Provisión diaria de pago de proveedores, nómina y retenciones.
  • Verificación de tasas diarias de encargos fiduciarios.
  • Registro de rendimientos de inversiones canceladas y/o renovadas.
  • Conciliación del dinero recibido del ministerio de hacienda para el pago de deducciones.
  • Informe de Inversiones trimestral para el Ministerio de Educación.
  • Registro de notas de importaciones
  • Registro manual de ingresos por transferencias electrónicas o consignaciones.
  • Registro de ingresos por recaudo código de barras y transferencias electrónicas.
  • Registro de ingresos a bancos (pago de matrículas, facturas, ventas web y recaudos).
  • Registro de ingresos por concepto de Cuotas partes pensionales e incapacidades, información que debe ser remitida por la División de Talento Humano.
  • Registro de ingresos por reconocimiento de indemnizaciones por seguros, información reportada por la Sección de Inventarios.
  • Registro de ingresos por acuerdos de pagos, información reportada por la sección de Recaudos.
  • Creación de archivo para pago diarios de proveedores.
  • Generación de archivos a través del sistema de información, convertirlos en archivos planos y cargarlos al portal bancario para su verificación.
  • Aprobación y pago de transferencias electrónicas para pago a terceros.
  • Aprobación y pago de transferencias electrónicas para pago de importaciones
  • Aprobación de archivos realizados por funcionarios para iniciar procesos de traslados bancarios para ajuste saldos de bancos conciliaciones.
  • Pagos de embargos.
  • Inclusión cuentas bancarias, solicitud correo electrónico.
  • Devoluciones (doble pago de matrícula, por no matricula, PFU).
  • Devoluciones aprobadas por consejo académico.
  • Devoluciones por beneficio generación E.
  • Devoluciones posgrado.
  • Entrega de cartas traslados nóminas, provisiones. 
  • Generar en el sistema de recursos humanos los archivos planos de los diferentes bancos para el pago de las nóminas.
  • Generar en el sistema financiero las órdenes de pago de las nóminas correspondientes.
  • Realizar traslados correspondientes de fiducias y cuentas bancarias para pago de nóminas.
  • Revisión de archivos y pago de nómina de catedra, créditos condenables, auxiliaturas, general y temporal.
  • Trámite de rechazos bancarios que presentan las nómina y generación de las respectivas órdenes de pago manual para nuevamente tramitar el pago.
  • Elaboración de retención, traslados y reintegros de IVA devuelto por la DIAN a la diferentes Unidades Académico Administrativas.
  • Estados de Tesorería trimestrales.
  • Informe Super Salud enviado a contabilidad para su presentación.
  • Liquidación de impuestos nacionales como  Retención, reteiva e IVA.
  • Liquidación de impuestos. Departamentales como Estampilla pro-UIS y contribución de obra
  • Liquidación de impuestos municipales como Ica, sobretasa bomberil y avisos y tableros.

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Antonia Marcela

Zambrano Samacá

Jefe Sección

de Tesorería

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